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  • 简介:在众多大型企业集团内部,每天用于收付的现金量巨大。如何有效地管理好现金,提高现金使用效率,是集团企业财务管理的重点和难点。“现金”是以公司总部的名义选定一家商业银行设立集团现金账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金划到现金账户。

  • 标签: 资金管理模式 大型企业集团 现金 应用 使用效率 财务管理