张集煤矿2020年经营分析

张集煤矿 2020 年经营分析

姚学喜

张集煤矿企管科

内容摘要:

今年以来，张集矿按照党委年度工作会议及“两会”安排部署，围绕全年任务目标，坚持效益中心、效率优先，抓安全、增效益、带队伍、谋发展，全力推进自主经营管理创新。实现了时间过半，任务过半的目标，为全年任务的顺利完成打下坚实基础。

关键字： 效率 安全 增效益 带队伍 谋发展

2020年，是集团公司实行三年自主经营承包的第二年，是承前启后的关键一年。今年以来，张集矿按照党委年度工作会议及“两会”安排部署，围绕全年任务目标，坚持效益中心、效率优先，抓安全、增效益、带队伍、谋发展，全力推进自主经营管理创新。实现了时间过半，任务过半的目标，为全年任务的顺利完成打下坚实基础。

一、上半年经济运行情况分析

（一）1-6月份生产经营指标完成情况

――产量 累计生产原煤686万吨，超产21万吨，完成预算的106%，完成全年指标的51%，同比减少12.37万吨。

――进尺 累计完成进尺21058米，超尺1206米，完成预算的106%，完成全年指标的49%，同比减少933米，其中：煤巷完成13291米，超尺759米，完成预算的106%，完成全年指标的49%，同比增加1076米。岩巷完成7767米，超尺447米，完成预算的107%，完成全年指标的49%，同比减少2009米。

――煤质 累计发热量4954大卡，比预算提高57大卡，较年度预算4628大卡，提高326大卡，同比提高557大卡。其中：中央区完成4641大卡，提高146大卡，完成预算的103%；北区完成5363大卡，亏37大卡，完成预算的99%。主要是6月份北区两采煤工作面过断层，影响煤质，实际完成4372大卡，亏791大卡。

――收入 累计实现内部销售收入19.81亿元，吨煤324.65元，比累计预算收入17.51亿元增加2.3亿元，完成全年指标的56%，同比增加3.1亿元

――成本 累计吨煤成本考核完成203.22元，比预算214.22元，吨煤节约11元，同比增加25.12元。

――利润 累计实现内部利润7.35亿元，比预算利润5.25亿元增加2.1亿元，完成全年利润的68%，同比增加1.48亿元。

（二）上半年经济运行的亮点

一是，煤质指标比预算提高57大卡，比同期提高557大卡，上半年矿井产量同比减少12.37万吨，且成本较同期增加1.6亿元（主要由于工资增发7433万元，税金增加4516万元以及其他支出预提同比增加），但利润增加了2.1亿元。通过分析主要原因是原煤发热量的大幅度提升，内部收购价净增36.35元/吨（与2016年相比）。其中效益最大增长点是A组煤，上半年分装分运128.15万吨，热值5800-6900大卡，内部收购价441.59元/吨，实现收入5.65亿元。较5500大卡封顶价327元/吨，提高114.59元/吨，增加销售收入1.47亿元。

二是，充分利用集团公司去产能政策，全力争取去产能矿井的设备、材料。今年以来，物管科、机电管理科等单位协力合作积极从去产能矿井调剂大量设备、材料等物资。截止6月底，共调剂材料价值约2294万元，复用材料价值约1600万元，设备原值6435.36万元，盘活了存量，降低了矿井成本投入。

（三）上半年经济运行存在不足

一是，电费指标管控不到位。上半年实际发生电费6649.56万元，比预算超441.54万元，同比增加537万元。机电口要严格对照“两会”签订的目标责任书，细分管理单元，细化指标分解，制定详细的节电措施，并逐级明确责任，严格执行到位，全方位开展节电工作，矿也要进一步压实机电口的责任，严格考核问责到位。

二是，打钻费用超年初预算较多。全年打钻费用6181万元，计划打钻60万m,上半年实际完成35.09万m,超预算1.77万m （主要是外委打钻超1.4万m） ，实际发生3481.77万元，比预算超391.27万元，完成全年指标56%，同比增加620万元，反映了我们计划排定不细，落实不严，在减少对外依赖降成本方面，仍有较大空间。

二、煤炭产品质量与效益调研分析

质量是产品的生命，是企业效益的基础。优良的产品质量作保证是企业效益增长的关键，我们积极开采优质煤炭A组煤，热值超过5600大卡，开拓了市场需求，客户争相购买，上半年煤质对利润贡献近亿元。在企业转型发展关键时期，打出了张集矿的煤炭产品品牌，提高了知名度，也提高了企业经济效益。

（一）煤炭产品质量与市场的关系

煤炭质量事关企业的经济效益。煤炭质量是商品煤计价基础，企业本质化经营就是为了提高经济效益。参照集团公司2020年商品煤内部收购价格，当原煤质量超过4500大卡时，根据选煤厂的洗选能力（最大洗选能力为发热量增幅800大卡）和商品煤内部收购价格体系，最优的装车质量是超过5200大卡，吨煤单价为309.25元/吨；当原煤质量只有4000大卡时，同样依据选煤厂洗选能力和价格体系，最优的装车质量是超过4800大卡，吨煤单价为280.67元/吨。

由此可见，原煤质量与商品煤收购单价有很大关系，提高煤质对矿井效益是非常关键，没有高质量的煤炭产品就无法占领市场，经济效益也就无从谈起。

（二）煤质产品质量与成本、利润的关系

煤炭产品质量与成本之比称为“质本比”，企业最终目标是实现利润最大化，如果不提高煤炭产品质量和售价，是增加不了盈利的，因为，企业利润=产量*售价-成本。降低成本或提高质量是相辅相成的，都是盈利的手段，二者必须兼顾。提高煤炭质量，需要进行技术改造，增加投入，必然会增加产品成本，要关注“质本比”这个指标，算好综合效益。但在某些情况下，煤炭产品质量越差，其所消耗成本越高。

三、下半年经营目标及完成预计分析

坚持以利润为龙头指标，上半年顺利完成利润7.35亿，完成全年指标68%，前6个月，职工工资增发达到118%，下半年力争达到120%，甚至拿到封顶线工资130%，这样就要增加利润6亿元，也就是说每个月1亿利润，如果能完成目标，也创造历史上工资最高的一年。压力是巨大的，还存在9月份全矿停产检修，1415（A）工作面及17246工作面过断层等影响因素，对产量、煤质、成本都有很大影响，但我们信心很足，坚信只要精神不滑坡，办法总比因难多。下半年主要做好经济运行中的加减乘法：

一是，做好加法，就是提高煤质。加强井下原煤质量管理，确保煤质稳定；积极与选煤厂沟通，确保商品煤装车质量稳定，减少商品煤扣款，加强与市场部、驻矿销售科的协调，争取加大地销、煤泥等煤炭产品的发运量，增加矿井收入；协调好A组煤分装分运，尽可能把A组煤全部分装分运，给矿井增收。

二是，做好乘法，就是用好技术创新倍增器。创新是企业的动力之源，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，适应和引领经济发展新常态，关键是要依靠创新转换发展动力，并把创新成果转化为效益。如上半年获技术创新特等奖-大采高巨厚砂岩直覆顶板综采工作面回采方法研究与应用，解决了顶板管理难题，保证了A组煤安全回采487万吨，实现利润16.2亿。下半年继续抓住创新人才，提高创新意识，创新能力，把技术创新成果转化为经济效益，培育新的效益增长点。

我们各项目标已定，只有砥砺奋进，认真践行“忠诚、敬业、坚韧，开放、创新、协同”的企业精神，坚定不移地落实“以市场为导向，以效益为中心，全面从严从紧，着力挖潜增效”的管理思想。增强全员效益意识，持之以恒地推行全面自主经营和内部市场化管理，进一步加大经营考核力度，严控各项成本支出，抓住效益源头，多创收、多增效，确保2020年各项经营管理目标的实现。

7