EPC总包报价的策略与技巧

EPC总包报价的策略与技巧

胡双

智方设计股份有限公司 湖北省武汉市 430070

摘要：随着《关于促进建筑业持续健康发展的若干意见》和EPCM的出台，EPC总承包模式在我国建筑业得到了广泛的应用。EPC总承包项目又称“交钥匙工程”，是指业主将建设项目的设计、采购、施工全部承包给总承包商，总承包商对工程的施工质量、工期和施工安全负全责，并最终向业主提交符合合同要求的建设项目。EPC总承包模式能有效克服传统合同模式在设计、采购、施工等方面的局限性，有利于总承包企业利用自身优势对项目的成本、质量、进度进行综合管理，从而保证较好的投资收益。

关键词：EPC总承包；报价单；战略；技术；分析

1不同招标阶段EPC总承包投标报价的特点

（1）可研批复后招标/方案批复后的投标报价存在以下特点：由于设计深度不够，建筑结构只能提供专业说明，给排水及供热电源除提供专业说明外，提供主要设备表，该阶段造价人员只能根据以往相似项目的指标及本项目的特点，粗略估算项目造价，相对实施阶段的造价精度较低，实际施工过程中的成本与投标报价偏差幅度较大，该阶段的投标报价难度较高。

(2） 初步设计批准后的投标报价具有以下特点：初步设计阶段方案已确定，图纸相对清晰，主要工程量可按图纸计算，图纸中未反映的零星项目可通过零星工程费用解决，材料设备价格参照项目所在地工程造价信息价格和指定品牌的市场询价或以前实施项目的采购价格确定，造价计算结果与施工内容和环境吻合较好，投标报价相对准确。设计优化空间明显，定额设计能很好掌握。

2 EPC工程总承包投标报价中的风险

2.1外部环境风险。

第一，经济风险。EPC总承包模式具有工期长的特点，但在其从施工到竣工的过程中，不可避免地会出现通货膨胀、价格上涨等问题，这也会导致各种成本的增加。同时，就招标过程而言，总承包商和业主通常会签订总价合同。但是，如果合同中没有价格调整条款，承包商的风险将不可避免地大大增加，成本损失将是灾难性的；其次（改为第二与前面第一相对应），政治风险。工程项目建设会受到所在国局部战争或内乱等多方面的影响而出现被迫停止的情况，总承包商为了达到保护自己生命财产的目的采取相应的转移策略，同时也会增加更多额外的开支，给其带来巨大的损失；最后，自然和社会环境风险。例如不明的水文气象条件、复杂的工程地质条件等都属于自然及环境风险中的重要因素，同时也是总承包商需要予以考虑和关注的内容。

2.2业主风险。

第一，融资合同与融资风险。EPC与融资有着密切的关系。但是，由于明显强调融资安排，业主会要求总包商将资本合同作为部分投标，这也影响到工程造价的确定性，同时，我们要始终具有一定的预见性和前瞻性，从而使资金量保持在相对固定和安全的状态，避免其不稳定性给投资者带来的风险。

2.3 EPC总承包商自身的风险。

第一，错误报价的风险。在这一阶段，如果承包商条件不成熟，在投标过程中存在一定的盲目性，将大大增加投标失误的风险。在总承包工程投标过程中，总承包方获取工程信息的方式主要是通过招标文件和简要的实地考察，对工程所在地的政治环境和自然环境不能完全掌握，这也限制了总承包商对EPC项目报价的准确性。另外，总承包方没有充分考虑汇率、利率变动等情况，如果投标报价中不包括这一因素，那么将面临更大的灾难。第二，分包商选择的风险。在EPC招标项目中，一些经验相对丰富的业主会要求总承包商在投标方案中列入分包商名单和业绩材料，这也决定了选定的投标方案不能更改，总承包商就设备和服务讨价还价的能力也将受到限制。同时，受分包商技术水平和管理水平的影响，影响与其他分包工程的顺利衔接，延误工程进度，增加其他分包商索赔的可能性。

2.4 EPC交钥匙模式的制度安排产生的风险。

首先，风险的大小。据了解，EPC总承包合同通常是以总价合同为基础的，这也是决定风险承担金额的客观事实。如果所报数量与实际数量不符，总承包方与业主之间的合同总价不变，由此产生的风险也由总承包方承担。第二（第二改为其次与首先相呼应），与不确定合同相关的风险。所有工作内容均包含在EPC总承包商签订的总价合同中。但由于业主在投标阶段仅向总承包方提供简单的概念设计，不仅设计深度有待提高，还存在诸多不确定因素，这也将对投标人的投标产生不利影响。三是统筹风险。从设计单位看，其施工质量不高，相反，施工企业，也不具备相应的设计质量。因此，也决定了我国EPC总承包项目由建设单位和设计单位联合授予的事实。如果在利益协调过程中没有明确的协调机制或两者之间的强烈吸引力，就会导致设计企业放弃在项目中的利益分配，如果固定收益是合同的主要焦点，那么这与设计单位的传统角色无异。

3 EPC总承包报价方法

3.1工程造价报价方法。

工程报价按相应的初步设计方案计算。工程造价计算可采用详细的估算方法、指标估算法和市场查询法(1） 对招标时间长、初步设计方案详细的项目，尽量采用详细估算法，结合工程所在地定额和市场价格，按详细工程量计算报价主建项目，小、零星项目按重大项目的一定比例估算（所谓零星工程成本）(2） 类似的项目指标法可用于估算招标时间短、初步设计方案相对粗糙、无法采用详细估算方法计算的项目，类似项目指标需要根据时间、区域、标准等因素进行调整(3） 涉及特定专业或系统的项目，采用市场询价法报价(4） 项目成本中的设备采购成本一般按设备清单和市场查询法报价，设备安装成本一般按指数估算法报价，施工成本包括相应的工艺设备依据，设备安装费用相应扣除。鉴于目前我国市政工程行业垄断，投标阶段不确定，在技术方案确定前，应与当地市政公司保持密切沟通，或由当地市政公司直接报价。

3.2工程勘察设计成本报价方法。

工程勘察设计费用可根据国家发布的指导文件和市场情况进行报价。报价范围包括勘察设计图纸的审查，还应根据市场报价估算报价。目前设计费报价一般参照《工程勘察设计费管理规定》第10号文[2002]的规定，并根据市场情况计算报价。

3.3总承包管理费报价方式。

合同管理费总额应结合工程规模、内容、范围、质量要求、工期要求等主要合同要素确定，包括现场管理费、总部管理费、利税等。现场管理成本可以进一步细分为现场项目部固定资产成本、人员成本、办公成本和其他成本。固定资产成本按拟建项目部的临时办公、生活设施和交通工具估算，人员成本按项目部安排的人员类别和服务时间估算，方法包括工资、现场津贴、工程款等，五种保险，一种养老金和企业年金。根据项目的复杂程度和人员配备情况，按人员单位办公成本或人员成本系数估算办公成本；其他费用可根据项目和企业情况估算。总部管理费又称公司管理费，可以采用现场管理费系数法测算，即以现场管理费为基数，乘以固定比例。该比例可根据其他已完项目累计分析的总部管理费用占现场管理费用的比例，结合项目的复杂性和公司参与管理的内容确定。利润应根据项目投标企业的情况、投标项目、评分方法、投标策略等综合确定。税金按总承包合同价款划分，按国家增值税规定计算。目前总承包管理费的增值税税率为6%。相应的增值税已计入工程造价。

3.4试运行服务费的报价方式。

试运行服务费包括人员费和设备设施费两部分。人员成本可以在试运行期间使用项目类别的人员和时间，使用全成本人工成本。设备设施按具体工程需要分类估算。除此之外，你还需要计算税款。

4结论

总而言之，现阶段我国EPC工程总承包商投标报价阶段时，还存在一些风险，这些不仅会给总承包商带来不可估量的损失，而且对工程顺利进行也是极为不利的。因此，我们要在明确当前招标报价阶段存在风险的基础上，加大对其防范措施的探索，从而使其风险得到有效地规避。

参考文献

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